資本市場的游戲很難玩，股市和期貨的情況就是如此。主要原因是對期貨的散戶投資者來說，市場的主要利潤來源不是大公司的利潤分紅，而是通過投機獲得的差價。市場本身并不創造價值，所以你賺的幾乎每一分錢都需要有人給你，輸家要交所有稅費。每個人都想賺錢。為什么別人比你笨？期貨中沒有成功的散戶說法太過絕對，就是在股市市場中這個一直有傳主力存在的地位，也是不影響散戶賺錢的，只不過賺錢的人比較少。

　　目前中國的市場相當龐大，完全控制這樣的市場幾乎是不可能的。因此如果想安全，可以考慮做etf，如果想高回報，可以做股指期貨。然而股指的期貨風險極高，聲稱在三個月內摧毀了一半的投資者。

　　如果進入期貨市場，請先做好賠錢的準備。如果在發大財之前不賠錢，就成功了。這句話是廢話但卻是真的。成功的唯一途徑屬于極少數人。

　　市場上的信息最終會在買賣行為中得到體現。只要跟隨資金的行動，就會找到線索，所以不需要研究基本面。不是基本面分析不好。很難比較技術分析，基本面分析還是綜合分析。看誰用因人而異。這些都是各個期貨交易者經驗之談而新進入的投資者一定要想樹立好交易的正確理念，將期貨交易的知識進行詳細的學習之后再進行交易試錯。在交易的過程不經過模擬交易就只可能損失資金的換取經驗。股市中有“一贏二平七虧損”，期貨市場只會比這個更為殘酷。

　　期貨中沒有成功的散戶并不是如此。期貨市場是典型的金字塔結構。只有頂級群體才能真正盈利。一個業余的期貨交易者，成功率基本為零。這里的外行不是指你的職業。并不是說在專業機構就一定要業余。這里的業余指的是期貨交易技術。如果是一個以交易為消遣的人，即使在專業機構，也是一個業余愛好者。而如果在做別的工作，但是把交易當成一種技能，就要花很多時間和精力去打磨這種技能，對自己要求嚴格。

　　這里說的風險不僅僅是市場帶來的風險。這種沒有技術功底，沒有經歷過磨難的業余交易者，很難真正理解真正的風險其實來自于人性，這才是交易的核心風險。這個市場是交易者人性的產物。所以為什么一定要經歷磨難，因為只有磨難才能讓你真正了解市場風險，了解人性，了解自己，控制自己，俗稱交易反人性。業余愛好者做期貨交易的成功率是多少？市場不會給出數據。如果業余交易者能夠真正了解自己和市場，克服自己的人性，交易就可以完全成功。

　　嚴格來說，期貨交易的參與者只有兩種：主力和散戶(包括在資金中不是大鱷的大中家庭)。根據這兩個主體的特點，我們應該分析他們各自在交易中的行為，進而推導出可以適用于散戶的交易思路。

　　散戶基于以小搏大的思想，利用杠桿入市，試圖通過犯錯來捕捉趨勢市場，從而達到獲利的目的。但是，散戶有一個特點，比如資金有限為了保護本金，散戶注定無法承受使用杠桿后交易產品價格的大幅反向波動(使用的杠桿比率越大，價格反向波動的幅度越小)和反復的震蕩來回。

　　可以說，散戶除了做市場的跟隨者，別無優勢，除了小舟掉頭(多數散戶誤把小舟掉頭理解為做短線在太好的時候接盤)。

　　基于資金規模優勢，主力可以在盤中反復打造震蕩市場。

　　為了引導市場趨勢，必須有源源不斷的資金根據需要向不同方向下委托單。由于資金的優勢，可以在沒有同等水平或更高水平的外國球員狙擊的情況下完成任務。說白了主力可以保護自己不同方向的倉位，避免在反復的震蕩市場被迫平倉。

　　從理論上講，在不受外國資金攻擊的情況下，主力可以創造重復的震蕩市場，而且損失很小或沒有損失。

　　期貨中沒有成功的散戶誰也無法給出數據，而看這一問題的都是想要進入期貨市場中的投資者，這時候要對自己的有清楚的認識期貨市場的風險了解清楚才可以。可以從股指期貨保證金比例開始。