影響匯率變化的有各種因素，從國內(nèi)外角度進(jìn)行分析，各種指標(biāo)的變化進(jìn)行經(jīng)濟(jì)學(xué)分析。
1.國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP ）：衡量一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo)，指一國在一定時期其境內(nèi)生產(chǎn)的全部最終產(chǎn)品和服務(wù)的總值。反映一個國家總體經(jīng)濟(jì)形勢的好壞，與經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)，被稱作 “ 最富有綜合性的經(jīng)濟(jì)動態(tài)指標(biāo) ” 。組成部分由：消費(fèi)、私人投資、政府支出、凈出口額四部分。經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，國民收入持續(xù)穩(wěn)定增長，數(shù)據(jù)也隨之穩(wěn)定增長；反之，則向相反方向。一般情況下，如果GDP連續(xù)兩個季度下降，則國家發(fā)展被視為衰退。美國商務(wù)部對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行，結(jié)果劃分為初值、修正值和終值。終值的公布時間一般是每季度末的某一天晚上21點(diǎn)半公布上一個季度的終值。
2.工業(yè)生產(chǎn)（ INDUSTRIAL PRODUCTION ）： 這一指標(biāo)只針對工業(yè)生產(chǎn)部門，一定時間內(nèi)這一部門生產(chǎn)的全部工業(yè)產(chǎn)品的總價值。它所占據(jù)的比重在國內(nèi)生產(chǎn)總值中相當(dāng)大，原因是工業(yè)部門雇傭大量工人，它的變動與匯率呈正相關(guān)，這一數(shù)值的變化對于國民經(jīng)濟(jì)有重大影響，其中最重要的部門是制造業(yè)。這一數(shù)據(jù)由美聯(lián)儲統(tǒng)計(jì)，公布時間是每月的15日左右晚間21點(diǎn)15分或者22點(diǎn)15分。
3.失業(yè)率（ UNEMPLOYMENT RATE ）：這一數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。經(jīng)濟(jì)發(fā)展受阻，這一數(shù)值上升，反之，經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢良好。大多數(shù)國家認(rèn)為本國經(jīng)濟(jì)中失業(yè)率4%左右為正常水平，但是如果這一數(shù)值超過9%，經(jīng)濟(jì)就已經(jīng)開始下滑。這一數(shù)據(jù)由美國勞工部編制，公布時間是每月第一個星期五的21點(diǎn)30.
4.貿(mào)易赤字（ TRADE DIFICIT ）： 這一數(shù)據(jù)是國際間貿(mào)易的重要指標(biāo)。國際間貿(mào)易構(gòu)成經(jīng)濟(jì)活動的重要環(huán)節(jié)，一國經(jīng)濟(jì)中進(jìn)口額大于出口額被稱為貿(mào)易逆差，反之，則被稱之為順差。美國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易一直處于逆差狀態(tài)，所以貿(mào)易重點(diǎn)一直是在赤字的擴(kuò)大或者縮小。赤字的擴(kuò)大不利于美元，反之則有利。此數(shù)據(jù)由美國商務(wù)部編制，每月中、下旬某日晚間 21 ： 30 公布前一個月數(shù)字。
5. 經(jīng)常項(xiàng)目收支： 經(jīng)常帳為一國收支表上的主要項(xiàng)目，內(nèi)容記載一國與外國包括因?yàn)樯唐?/ 勞務(wù)進(jìn)出口、投資所得、其他商品與勞務(wù)所得以及片面轉(zhuǎn)移等因素所產(chǎn)生的資金流出與流入的狀況。如果為正數(shù)，為順差，有利本國貨幣；反之，則不利于本國貨幣。此數(shù)據(jù)由美國商務(wù)部編制，每月中旬某日 21 ： 30 公布。
6. 資本帳收支： 主要描述一國的長、短期資本流動情況，包括長期資本、非流動性短期私人資本、特別提款權(quán)、誤差與遺漏，以及流動性短期私人資本等項(xiàng)目。資本項(xiàng)目在金融日益國際化、自由化的今天，影響不亞于經(jīng)常帳項(xiàng)目，金融市場對外開放程度越高，影響越大。其對匯率的影響的觀察方法與經(jīng)常帳基本相同。
7. 利率（ INTRESTRATE ）： 利率是借出資金的回報或使用資金的代價。一國利率的高低對貨幣匯率有著直接影響。高利率的貨幣由于回報率較高，則需求上升，匯率升值；反之，則貶值。美國的聯(lián)邦基金利率由美聯(lián)儲的會議來決定。
8. 生產(chǎn)物價指數(shù)（ PPI ）： 主要衡量各種商品在不同生產(chǎn)階段的價格變化的情形。數(shù)據(jù)上升說明生產(chǎn)旺盛、通脹有上升的可能，聯(lián)儲傾向于提高利率，有利于美圓；反之，則不利于美圓。此數(shù)據(jù)由美國勞工局編制，每月第二個周五的 21 ： 30 分公布。
9. 消費(fèi)物價指數(shù)（ CPI ）： 以與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價格統(tǒng)計(jì)出來的物價變動指針，是討論通脹時最主要的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)上升，則通脹可能上升，聯(lián)儲趨于調(diào)高利率，對美圓有利；反之，則不利美圓。 但是，通脹應(yīng)保持在一定的幅度里，太高（惡性通脹）或太低（通縮），都不利于匯率。數(shù)據(jù)由美國勞工局編制，每月第三個星期某日 23 ： 00 公布。
10. 躉售（批發(fā)）物價指數(shù)（ WPI ）： 是根據(jù)大宗物資批發(fā)價格的加權(quán)平均價格編制而得的物價指數(shù)。 包括在內(nèi)的產(chǎn)品有原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品與進(jìn)出口品，但不包括各類勞務(wù)。討論通貨膨脹時，最常提及的三種物價指數(shù)之一，觀察方法與 CPI 、 PPI 基本相同。每月中旬公布前一個月的數(shù)據(jù)。
11. 領(lǐng)先指標(biāo)： 由股價、消費(fèi)品定單、周均失業(yè)救濟(jì)金索求、建筑批則、消費(fèi)者預(yù)期、制造廠商交貨定單變動、貨幣供應(yīng)、銷售業(yè)績、敏感原料價格變動、廠房設(shè)備定單、平均工作周等項(xiàng)目構(gòu)成，是觀察未來 6----12 個月內(nèi)經(jīng)濟(jì)走向的指標(biāo)。數(shù)據(jù)好，匯率上升；反之則下降。
12. 個人收入（ PERSONAL INCOME ）： 代表個人從各種所得來源獲得的收入總和。包括工資薪水、社會福利、支出儲蓄、股利收入等。數(shù)據(jù)提高，代表經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，消費(fèi)可能增加，有利于本國貨幣；反之則不利。由美國經(jīng)濟(jì)研究局編制，每月月初某日 21 ： 30 公布。
13. 商業(yè)庫存（ INVENTORIES ）： 包括工廠存貨、批發(fā)業(yè)存貨、零售業(yè)存貨。主要用以評估生產(chǎn)循環(huán)狀況。存貨低于適當(dāng)水準(zhǔn)，將增加生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)向好，對貨幣有利；反之則不利。數(shù)據(jù)由美國商務(wù)部編制，每月中旬某日 21 ： 30 或 23 ： 00 公布。
14. 采購經(jīng)理人指數(shù)（ PURCHASE MANAGEMENT INDEX ）： 是衡量制造業(yè)的重要指標(biāo)。考察制造業(yè)在生產(chǎn)、新定單、商品價格、存貨、雇員、定單交貨、新出口定單和進(jìn)口等方面。數(shù)據(jù)以 50 為強(qiáng)弱分界點(diǎn)，在以上表示制造業(yè)向好對貨幣有利；反之則意味著衰退，對貨幣不利。數(shù)據(jù)由供應(yīng)管理協(xié)會（ ISM ）編制，每月初某日 23 ： 00 公布。
15. 耐久財(cái)訂單 (Durable Good Orders) ： 所謂耐久財(cái)是指不易耗損的財(cái)物，如汽車、飛機(jī)等重工業(yè)產(chǎn)品和制造業(yè)資本財(cái)。其它諸如電器用品等也是。耐久財(cái)訂單代表未來一個月內(nèi)制造商生產(chǎn)情形的好壞 , 數(shù)據(jù)與貨幣匯率呈正相關(guān)，但需要注意其國防定單所占的比重。耐久財(cái)訂單由美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，一般在每月的 22 號至 25 號晚上 21 ： 30 或 23 ： 00 公布。
16. 設(shè)備使用率 (Capacity Utilization) ： 是工業(yè)總產(chǎn)出對生產(chǎn)設(shè)備的比率。涵蓋的范圍包括生產(chǎn)業(yè)、礦業(yè)、公用事業(yè)、耐久財(cái)、非耐久財(cái)、基本金屬工業(yè)、汽車和小貨 車業(yè)及汽油等八個項(xiàng)目。代表上述產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用程度。當(dāng)設(shè)備使用率超過 95% 以上，代表設(shè)備使用率接近極限，通貨膨脹的壓力將隨產(chǎn)能無法應(yīng)付而急速升高，在市場預(yù)期利率可能升高情況下，對美元是利多。 反之如果產(chǎn)能利用用率在 90% 以下，且持續(xù)下降，表示設(shè)備閑置過多，經(jīng)濟(jì)有衰退的現(xiàn)象，在市場預(yù)期利率可能降低情況下，對美元是利空。每月中旬公布前一個月的數(shù)據(jù)。
17. 房屋開工率： 一般新屋興建分為兩種，個別住屋與群體住屋。新屋開工率與建筑許可的增加，理論上對于美元來說，偏向利多 ，不過仍須合并其它經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一同作考量。每月的 16 號至 19 號間公布。
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